Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.
Tabel 6.3.1 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud in exploitatie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Wegen | 8.209 | 8.161 | 7.456 | 7.456 | |
Dotatie c.q. onttrekking reserve groot onderhoud | -577 | -718 | 129 | -21 | |
Groen en bomen | 6.680 | 6.680 | 6.567 | 6.574 | |
Technische installaties | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Bos en natuur | 490 | 490 | 490 | 490 | |
Speelvoorzieningen | 273 | 273 | 273 | 273 | |
Oppervlaktewater | 447 | 407 | 438 | 379 | |
Openbare verlichting | 523 | 523 | 523 | 523 | |
Civiele kunstwerken | 295 | 295 | 295 | 295 | |
Riolering | 3.590 | 3.709 | 3.399 | 3.478 | |
Dotatie voorziening Riolering (t.b.v. vervanging) | 5.000 | 4.600 | 7.000 | 5.800 | |
Gemeentelijk wagenpark | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Begraafplaatsen | 548 | 549 | 561 | 561 | |
Gemeentelijk vastgoed | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | |
Jaarlijkse dotatie voorziening gem. vastgoed t.b.v. groot onderhoud | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | |
Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaalgoederen | 30.568 | 30.060 | 32.221 | 30.897 | |
De onderstaande reserves en voorzieningen zijn beschikbaar.
Tabel 6.3.2 | Bedragen x € 1.000 | |||||
Stand per 31-12 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
V147 | Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 5.499 | 4.946 | 3.908 | 3.746 | 3.015 |
V162 | Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 7.989 | 6.912 | 3.946 | 9.790 | 7.330 |
V163 | Voorziening begraven | 79 | 63 | 47 | 31 | 0 |
R417 | Reserve groot onderhoud openbare ruimte | 1.961 | 1.383 | 665 | 795 | 774 |
Totaal | 15.528 | 13.304 | 8.565 | 14.361 | 11.119 | |
Toelichting op de reserves en voorzieningen
Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Bij deze programmabegroting 2027-2030 wordt deze voorziening geactualiseerd. Het traject om de conditiescore ’s (MJOP) te actualiseren conform het vastgoedbeleid is gestart. Het actualiseren van de conditiescore ‘s (MJOP) wordt een doorlopend proces, waarbij we jaarlijks een gedeelte van onze vastgoedportefeuille gaan actualiseren. Eind 2026 zullen de eerste actualisaties gereed zijn. We zullen dan eerst kijken of de bestaande budgetten toereikend zijn, daarna zal duidelijk worden of de middelen voldoende zijn om het geplande onderhoud de komende jaren weer uit te voeren.
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden de jaarlijkse voor- en nadelen op de exploitatie van het product riolering via deze voorziening verrekend. Hierdoor worden grote schommelingen in het tarief rioolheffing voorkomen en wordt gewaarborgd dat elke geïnde euro rioolheffing aan riooltaken wordt besteed. Ten opzichte van het WRP 2024-2028 heeft de gemeente Ede te maken met hogere uitgaven voor vervanging, beheer en onderhoud. Ook zijn de inkomsten rioolheffing lager dan in het programma voorzien. Daarom is het nodig om financieel bij te sturen. Het tarief rioolheffing 2027 gaat, naast de aanpassing voor inflatie, extra omhoog. Ook worden een paar vervangingsinvesteringen in 2027 en 2028 niet ineens ten laste van deze voorziening gebracht, maar geactiveerd.
Voorziening begraven
Deze voorziening wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). Dit voorkomt dat er fluctuaties in de tarieven ontstaan. In de Nota Begraven is het doel opgenomen om het product 100% kostendekkend te maken. In 2027 is het product 99% kostendekkend en wordt de overige 1% gedekt uit de voorziening.
Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van groot onderhoud van de producten Wegen, Openbare verlichting, Openbaar groen, Openbare speelgelegenheden en Waterbeheer. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als in een jaar meer of minder groot onderhoud wordt uitgevoerd dan het structureel beschikbaar budget, wordt dit verschil verrekend met deze reserve. Conform raadsbesluit 37562 d.d. 12 november 2015 wordt de toekomstige vrijval kapitaallasten van het krediet inzake "Vervanging openbare ruimte" toegevoegd aan deze reserve.