Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | 48.813 | N | 62.562 | N | 55.415 | N | 71.739 | N | 83.226 | N | 93.590 | N |
Baten | 324.384 | V | 320.374 | V | 326.554 | V | 323.514 | V | 328.972 | V | 340.297 | V |
Saldo van baten en lasten | 275.571 | V | 257.811 | V | 271.139 | V | 251.775 | V | 245.746 | V | 246.707 | V |
Storting reserve | 50.594 | N | 20.474 | N | 17.105 | N | 20.068 | N | 18.386 | N | 18.652 | N |
Onttrekking reserve | 24.843 | V | 39.654 | V | 47.603 | V | 28.399 | V | 26.607 | V | 26.829 | V |
Resultaat | 249.820 | V | 276.991 | V | 301.636 | V | 260.106 | V | 253.967 | V | 254.884 | V |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep algemene middelen neemt in 2027 toe met € 13,33 miljoen voordelig ten opzichte van 2026.
Ten opzichte van 2026 is de algemene uitkering toegenomen met € 7,99 miljoen. Dit betreft een combinatie van accres, taakmutaties en opschalingskorting.
In 2027 stijgen de rentelasten ten opzichte van 2026. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door het noodzakelijk aantrekken van nieuwe leningen ter financiering van nieuwe investeringen. Anderzijds is gerekend met een hoger rentepercentage dan in 2026. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 1,18 miljoen op dit programma.
In 2027 stijgen de overheadkosten ten opzichte van 2026. Dat wordt veroorzaakt door een toename van de formatie en de verwerking van de middelen voor realisatiekracht. Daarnaast is met ingang van de begroting 2027 de formatie vanuit het ruimtelijk domein en het sociaal domein toegevoegd. Per saldo leidt dit tot een nadeel van €6,5 miljoen op dit programma.
De mutaties in de algemene reserve als gevolg van doorwerking vanuit eerdere P&C-documenten leiden tot lagere stortingen (€ 3,5 miljoen) in een hogere onttrekking (€ 7,9 miljoen) aan de reserves.